Prijsmanipulatie in de zilvermarkt? Fantastisch!

04-05-2021

Leestijd: 2 minuten

Waarom zou je zilver hebben terwijl je weet dat de markt gemanipuleerd wordt? Op het eerste gezicht is dit natuurlijk een no-brainer. Natuurlijk doe je dit niet! Je weet dat jij zelf niet in control bent dus waarom zou je aan zoiets je geld verkwanselen? Echter, er zijn een aantal aanwijzingen dat investeren in een gemanipuleerde markt toch zijn kansen biedt en zelfs zeer lucratief kan zijn ALS je maar weet waar je mee bezig bent.

Het merendeel van de investeringen in zilver lopen via de (COM)odity(EX)change. COMEX is een futures- en optiemarkt voor het verhandelen van grondstoffen zoals zilver, goud, aluminium en koper. COMEX fungeert in feite als het belangrijkste verrekenkantoor voor goud. Behalve goud is het ook een verrekenkantoor voor zilver- en koperfutures. Ook staal, platina, en palladium worden verhandeld op de COMEX.

Deze futures en opties zijn papieren contracten die 'gebacked 'worden door een fysieke grondstof, in ons geval dus zilver. Deze papieren contracten worden zowel long- als short verkocht. Nu is het geval dat vier grote spelers in deze markt, hoogstwaarschijnlijk een aantal grote banken, een enorme hoeveelheid short contracten bezitten. Zij hebben dus gewed op het omlaag gaan van de prijs van zilver en het is dan dus ook in hun voordeel om de prijs laag te houden en waar nodig, zelfs harder de kop in te drukken. Het probleem is echter dat door allerlei recente ontwikkelingen (waar ik later in andere blogs op in zal gaan ) de prijs van zilver aan het stijgen is. Dit leidt er dus toe dat de partijen die in het bezit zijn van de short-contracten geld zullen verliezen wanneer de prijs stijgt.

Wat zij nu doen om de prijs van zilver laag te houden is een van de oudste trucjes in de investeringswereld. Zij zorgen voor een toename in de creatie van short contracten en verkopen deze door. Dit kunnen zij doen door middel van de verkoop aan de COMEX van daadwerkelijk fysiek zilver, maar vaak gaan zij voor een andere strategie: zij 'leasen' het zilver van andere partijen aan de COMEX, en creëren zo nieuwe short contracten waardoor de prijs artificieel laag gehouden wordt.

Deze tactiek is tot op een bepaalde hoogte effectief. Nu is er, denkt men althans, nog nét genoeg zilver in de COMEX om dit spelletje door te kunnen laten gaan. Wanneer dit echter op een bepaald moment niet meer houdbaar is, zullen deze partijen hun shorts moeten verkopen en hun verliezen moeten pakken. Een gelijksoortig iets hebben we in de jaren 80 gezien, toen de Hunt-broers dit spelletje van de banken in de smiezen kregen en hetzelfde trucje uit gingen halen, maar via de inkoop van daadwerkelijk fysiek zilver op de COMEX waardoor de short contracten niet meer artificieel gemaakt konden worden en uiteindelijk de prijs explodeerde van slechts een aantal dolllar per ounce, naar meer dan $50 in een tijdspanne van slechts enkele weken.

Een soort gelijkmatig iets is nu aan de gang. Nu zijn het niet de Hunt broers die wederom de zilvermarkt willen 'breken', maar is het een combinatie van industriële vraag, een opgedroogde voorraad, monetaire ontwikkelingen en een stijgende vraag naar fysiek investeringszilver wat helaas steeds minder beschikbaar is. Gelooft u mij niet? Kijk naar wat recent met de prijs van palladium is gebeurd. Ook hier werd de prijs artificieel laag gehouden tot het daadwerkelijke metaal in de COMEX tot op een kritiek punt kwam. Sinds 2016 is de prijs al zesvoudig is gestegen en de afgelopen tijd won het zelfs honderden dollars aan waarde per week.

Wat zou er kunnen gebeuren met de zilverprijs wanneer de markt daadwerkelijk gebroken word? Een precieze prijs en datum is uiteraard nooit te voorspellen, maar kijken we naar een combinatie van de jaren 80 met het scenario van de Hunt broers en kijken we naar de recente ontwikkelingen met palladium, dan kunnen we niet anders concluderen dat een explosieve prijsstijging geen kwestie van of- maar wanneer is. Pak de huidige prijs en doe dat keer 10, dan zal je niet bedrogen uitkomen, zeker omdat we weten dat wanneer de prijs breekt er altijd een razendsnelle 'overshoot' plaats vind. Daarna zal de prijs uiteraard stabiliseren, maar ongetwijfeld op een veelvoud van de schamele $25 van nu. Het enige waar u voor moet zorgen, is dat u klaar bent op het moment dat het gebeurd. Als de trein vertrokken is, keert hij niet meer om.

Auteur: Sander van Dolder

De eerste zijn om meer van deze verhalen te lezen, én op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van onze website? Meld je hier aan!